KOZOBE HOTEL

Arrivées du jour — mode de règlement

Encaissé
Espèces
Carte bancaire
Non réglé

Chambre + date d'arrivée croisées avec le Settlement Detail
Report du jour — Folio Transfer exclu du calcul.

Arrivées
confirmées
Confirmées
En attente
Walk-in

Rapproché par nom du client (pas par chambre — eZee peut
réattribuer une chambre au check-in). "En attente" ≠ no-show :
à reconfirmer avec le Guest Ledger de fin de journée.

Taux réalisé
du prévisionnel encaissé
CA prévisionnel
CA réel
Écart

Facturé (Folio Listing) vs réglé (Settlement Detail Report)
par séjour arrivé ce jour-là. Écart positif = pas encore
totalement encaissé.

Solde débiteur
Solde DR
Facturé (débit)
sur la période
Réglé (crédit)
sur la période

City Ledger eZee — comptes agences/sociétés à crédit.
DR = le compte doit de l'argent à l'hôtel · CR = solde créditeur
(avance/trop-perçu). Ouverture/clôture = soldes sur la période.

Solde dû
Facturé
Réglé
sur le rapport
Solde dû

Guest Outstanding Report eZee — clients actuellement
en séjour. Solde = facturé moins réglé à la date du rapport.