KOZOBE HOTEL — Rapport du jour

Encaissé

—

Espèces

—

Carte bancaire

—

Non réglé

—

Chambre + date d'arrivée croisées avec le Settlement Detail
Report du jour — Folio Transfer exclu du calcul.

Arrivées

—

confirmées

Confirmées

—

En attente

—

Walk-in

—

Rapproché par nom du client (pas par chambre — eZee peut
réattribuer une chambre au check-in). "En attente" ≠ no-show :
à reconfirmer avec le Guest Ledger de fin de journée.

—

Taux réalisé

—

du prévisionnel encaissé

CA prévisionnel

—

CA réel

—

Écart

—

Facturé (Folio Listing) vs réglé (Settlement Detail Report)
par séjour arrivé ce jour-là. Écart positif = pas encore
totalement encaissé.

—

Débiteurs

—

Ar sur la période

Montant total

—

Solde restant

—

Moyenne

—

par transaction

Catégorie « Débiteur » = Virement bancaire / Payment on
Hold (Settlement Detail Report). Solde restant = balance
non réglée du folio à la date du rapport.